公告日期：2022-09-14

易方达基金管理有限公司关于易方达安心回报债券型证券投资基金
调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同及托管协

议的公告

为更好的服务投资者，经与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022
年 9 月 16 日起，调整易方达安心回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值计算小数点后保留位数。根据上述事项，本公司相应修订《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款

根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金份额的申购与赎回”“基金资产估值”部分进行调整。根据修订的《基金合同》，本公司对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。

投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》《托管协议》全文。本公司将更新本基金招募说明书相关内容。

三、重要提示

此次调整基金份额净值计算小数点后保留位数及相应修订《基金合同》《托管协议》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自 2022 年 9 月 16 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。
附件：《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司
2022 年 9 月 14 日

附件：易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明

一、基金合同

章节 原文 修订

七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算

3、本基金基金份额净值的计算： 3、本基金基金份额净值的计算：

第五部分 T 日的基金份额净值在当天收市后计 T 日的基金份额净值在当天收市后计
基金份额的 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，可以 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，可
申购与赎回 适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值 以适当延迟计算或公告。本基金基金份额
的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数
4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财 点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计
产。 入基金财产。

一、 基金管理人 一、 基金……
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