公告日期：2022-03-30

易方达安心回报债券型证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二二年三月
重要提示
本基金根据 2011 年 5 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达安心回报债券
型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]665 号）和 2011 年 5 月 12 日《关于易方达
安心回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]295 号）的核准，
进行募集。本基金的基金合同于 2011 年 6 月 21 日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金主要投资于固定收益品种并辅以权益类品种，投资者在投资本基金前，需充分了
解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包
括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，新股发行数量减少及新股申
购收益率降低带来的风险，股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险，等等；
基金运作风险，包括流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回
风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等），基金管理人在基金
管理运作过程中产生的基金管理风险，等等；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述
与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；本基金的投资范围包括资产支持证券、
存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，
在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。
本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，但本基金的收益水平有可能不能达到或
超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。
基金不同于银行储蓄，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资
有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金有关财务数据截止日为 2021 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2021 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2022 年 3 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2022 年 2 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）
I
目录
一、绪言............................................................1
二、释义............................................................2
三、基金管理人......................................................7
（一）基金管理人基本情况 .............................................................................................7
（二）主要人员情况 .........................................................................................................7
（三）基金管理人的职责 ...............................................................................................17
（四）基金管理人的承诺 ...............................................................................................18
（五）基金管理人的内部控制制度 ...............................................................................19
四、基金托管人.....................................................22
五、相关服务机构.............……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。