公告日期：2021-11-03

易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金

基金简称 易方达安心回报债券

基金主代码 110027

基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易
方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》、《易
方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说
明书》

收益分配基准日 2021 年 10 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B

下属分级基金的交易代码 110027 110028

基准日下属分级基 2.127 2.087

金份额净值（单位：

元）

截止基准日下属 基准日下属分级基 3,424,003,536.67 604,434,192.49

分级基金的相关 金 可 供 分 配 利 润

指标 （单位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 2,054,402,122.01 362,660,515.50

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 1.78 1.58

/10 份基金份额）

注：根据《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有

关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份

额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的

60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 4 日

除息日 2021 年 11 月 4 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 5 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2021 年 11 月 4 日的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
红利再投资相关事项的说明 并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2021 年 11 月 8 日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其
分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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