公告日期：2013-07-17

易方达安心回报债券型证券投资基金2013年第2季度报告
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易方达安心回报债券型证券投资基金
2013 年第2 季度报告
2013年6 月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二 〇一三年七月十七日

易方达安心回报债券型证券投资基金2013年第2季度报告
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§ §§ §1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月12
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§ §§ §2 基金产品概况

基金简称 易方达安心回报债券
基金主代码 110027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月21日
报告期末基金份额总额 884,964,131.76份
投资目标
本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主
要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，
追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投
资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资
的工具。
投资策略
本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的
方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及
战术资产配置，在控制基金资产净值波动、追求收
益稳定的基础上，提高基金的收益水平。
具体来看，本基金主要通过研究各类资产在较长时
期的收益与风险水平特征，及各类资产收益与风险
间的相关关系，对国内外宏观经济形势与政策、市
场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证
券市场走势等因素进行分析，在本基金合同约定范

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围内制定合理的战略资产配置计划。
固定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、
萧条、复苏、繁荣四个阶段，并在各个阶段通过投
资不同的固定收益类属资产，以获得超越长期平均
通胀水平的回报。
权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的行业
配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略，严
格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅
度。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B
下属两级基金的交易代码 110027 110028
报告期末下属两级基金的份
额总额
512,932,037.54份 372,032,094.22份

§ §§ §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B
1.本期已实现收益 4,280,651.14 3,201,695.90
2.本期利润 -4,617,491.45 -2,711,320.40
3.加权平均基金份额本期
利润
-0.0094 -0.0071
4.期末基金资产净值 570,881,685.28 411,708,937.21
5.期末基金份额净值 1.113 1.107
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际……
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