公告日期：2013-01-11

易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2013 年 1 月 11 日

1.公告基本信息
基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金
基金简称 易方达安心回报债券
基金主代码 110027
基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达安心回报债券型证券投资基金
公告依据
基金合同》、《易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2012 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2012 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B
下属分级基金的交易代码 110027 110028
基准日下属分级基
金份额净值（单位： 1.102 1.096
元）
截止基准日 基准日下属分级基
下属分级基 金可供分配利润（单 10,611,002.52 6,253,677.24
金的相关指 位：元）
标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
6,366,601.52 3,752,206.35
比例计算的应分配
金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
0.35 0.35
元/10 份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2013 年 1 月 17 日
除息日 2013 年 1 月 17 日
现金红利发放日 2013 年 1 月 18 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2013 年 1 月 17
日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额
进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放
红利再投资相关事项的说明
日开始计算。2013 年 1 月 21 日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不
含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方
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