公告日期：2012-07-26

易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 201207

易方达安心回报债券型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一二年七月
 易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书 201207

重要提示
本基金根据 2011 年 5 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达安心回报债券

型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]665 号）和 2011 年 5 月 12 日《关于易方达

安心回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]295 号）的核准，

进行募集。本基金的基金合同于 2011 年 6 月 21 日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国

证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出

实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金主要投资于固定收益品种并辅以权益类品种，投资者在投资本基金前，需充分

了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险

包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，新股发行数量减少及新股

申购收益率降低带来的风险，股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险，等

等；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理

人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，等等。此外，本基金以 1 元初始面值进行

募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，但本基金的收益水平有可能不能达到

或超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合

同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日
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为 2012 年 6 月 21 日，有关财务数据截止日为 2012 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2012

年 6 月 30 日。（本报告中财务数据未经审计）
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一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况
1.基金管理人：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路 428 号九洲港大厦 4001 室

办公地址：广州市体育西路 189 号城建大厦 25-28 楼

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字[2001]4 号

法定代表人：叶俊英

设立日期：2001 年 4 月 17 日

组织形式：有限责任公司

注册资本：12,000 万元人民币

存续期限：持续经营

联系人：陈晓梅

联系电话：400 881 8088
2.股……
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