易方达资源行业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达资源行业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达资源行业混合 基金代码 110025
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2011-08-16
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-09-14
基金经理 杨宗昌 基金经理的日期
证券从业日期 2014-05-05
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资资源行业 股票,在严格控制风险的前提下,追求超越
业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、
上市的股票(包括创业板 、中小板以及其他经中国证监会批准或注册
上市的股票、存托凭证) 、债券、权证、资产支持证券、货币市场工
具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金根据相关法律法规 或中国证监会要求履行相关手续后,还可以
投资范围 投资于法律法规或中国证 监会未来允许基金投资的其它金融工具。本
基金为混合基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现
金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股 指期货及
其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。本基
金投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。
本基金基于定量与定性相 结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其 他金融工具的比例,追求更高收益,回避市
场风险。股票投资策略方 面,本基金主要投资资源行业,本基金所指
主要投资策略 的资源行业包括综合性石 油与天然气企业行业、燃油炼制行业、天然
气加工行业、煤炭行业、 有色金属行业、其他非金属材料行业和新能
源行业。本基金主要根据 中证行业分类方法,判断股票是否 属于资源
行业。本基金将综合考虑 资源稀缺性、市场需求趋势、行业内部竞争
态势、政府政策、全球宏 观经济等因素,进行股票资产在各细分子行
业之间的配置。在行业配 置的基础上,本基金主要通过考虑以下因素
对资源行业上市公司的投资价值进行综合评估:资源禀赋与扩张潜力、
管理能力、研发能力、成 长潜力、盈利能力、财务结构等。在此基础
上,本基金将精选具有较 强竞争优势的上市公司。本基金可选择投资
价值高的存托凭证进行投 资。在债券投资方面,本基金将主要通过类
属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
本基金为混合基金,理论 上其风……
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