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发表于 2020-08-14 14:34:21 股吧网页版
北向资金回流大金融拉升,下周迎接大反攻行情!—附8月14日基金操作策略

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特别说明:

1,每日操作策略仅代表个人对市场热点的梳理和思考,文中所给出的建议仅作为大家参考,不要盲目跟投,投资风险自担;

2,文中所列个股,仅为说明板块行情所需,不作为个股推荐;

3,有任何问题,可以直接在帖子下面留言,有空的时候老司基会逐一回复。

今日热点:

1、维持震荡。大盘节奏还是和前几天差不多,基本是横盘震荡为主。老司基看到,今天三大股指冲高回落,成交量继续萎缩,个股跌多涨少,市场亏钱效应明显,短线情绪表现低迷。板块上,昨日爆发的农业板块高开后下挫,军工股再度活跃,短暂激活市场人气,精装修、数字货币等盘中拉升,市场题材炒作低迷。整体上,板块快速轮动,且持续性差,短线需等待高位板块企稳。盘面上看,航天航空、白酒、银行等板块涨幅居前,农林牧渔、医疗行业、水泥等板块跌幅居前。北向资金方面,今天出现了净流入状态,上午合计净流入资金超30亿元。其中,沪股通净流入11.9亿,深股通净流入19.9亿。老司基认为,北向资金回流是市场企稳的先行指标,趁市场的调整都是低吸的好机会。放眼长远,A股的牛市征程还将继续。

2、银行股大幅拉升。午后,银行板块出现异动,成都银行拉升涨逾8%,南京银行杭州银行宁波银行江苏银行等纷纷跟涨。数据显示,截至8月12日,中证银行指数的滚动市盈率为5.8倍,市净率(PB)估值仅为0.62倍,对应历史百分位为4.52%,即目前指数估值水平相比于95%的时期都要低。而且股息率达到4.63%,是国有大行5年期存款利率(2.75%)的2倍多,银行的业绩在疫情最严重的期间较去年同期还稳步增长,银行的第二季度的业绩报告这个月就要陆续公布,应该不历史上会比第一季度差。老司基认为,银行作为最赚钱的行业,估值却是最低的,这个有点不合理。其估值已经被按在地板上摩擦了好几年,未来1-2年之内,银行会迎来价值洼地的修复。

3、今明两年新建61个水泥项目。据不完全统计,2020年至2021年共累计新建61个水泥项目,合计产能近10000万吨/年。主要集中在华东、华南和西南区域。云南、广东明年市场压力预计相对较大。上半年,水泥行业的市场表现不温不火。直到7月,才走出爆发的姿势。Wind数据显示,水泥行业指数期间累涨25%,大幅跑赢沪深300和大盘指数。水泥板块的集体爆发,一方面,源于上半年遭到主力资金的冷落,估值相对科技医药等板块有较为明显的估值优势。另一方面,水泥需求反弹,供需偏紧,多地价格止跌回升,市场对下半年水泥业的利润有所期待。老司基认为,中国经济超预期修复,加之专项债(重大基建项目)等政策的加持,水泥行业的需求有望持续反弹,该板块值得中期关注。

重要指数估值:

指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种(下图中绿色标注的指数)。

特别说明一下,强周期的行业指数,估值一般看市净率(PB)更合适,比如券商、银行、地产、煤炭等;而弱周期的成长型指数以及宽基指数,估值一般看市盈率(PE)更合适,比如沪深300、食品饮料、医药生物等。其他指数的最新估值情况如下(点击可放大图片):


应对策略:

大盘基本还是要死不活的节奏,保持着窄幅震荡整理模式。昨天,沪深两市成交才8800亿出头,打破了此前连续11个交易日成交过万亿的记录,缩量明显。最近,高位题材股出现明显调整,而低位的蓝筹品种,如金融地产等得到资金的青睐,部分资金已经开始关注低估值板块的低吸机会。本周六,会有一个重要的会议,市场有些担心,因为存在一定的不确定性,大盘继续缩量震荡。个人觉着,短期调整接近尾声,下周大概率会展开新一轮上攻行情。保持耐心,如有大跌,可以逐步加仓。

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发表于 2020-08-14 15:34:07
想跟你调仓,显示这个,调不了是怎么回事呢?
发表于 2020-08-14 16:21:37
caocao5 :
想跟你调仓,显示这个,调不了是怎么回事呢?
图中红色的字已经告诉你啦
发表于 2020-08-14 17:32:23
caocao5 :
想跟你调仓,显示这个,调不了是怎么回事呢?
没事,不调也没事哈。我是把账户闲置的1000多元闲置货币基金换成了110031而已,没有卖出
发表于 2020-08-14 19:17:53
您好请问水泥板块基金有没有推荐。
发表于 2020-08-14 19:50:59
老师,你的这些基金现在能跟吗?
发表于 2020-08-15 13:59:37
请问,上证180指数,,,180ETF,,创业50ETF,,的基金有哪些
发表于 2020-08-16 19:00:50
caocao5 :
想跟你调仓,显示这个,调不了是怎么回事呢?
好的,那就不跟调了。谢谢
发表于 2020-08-17 11:03:14
老师的判断完全正确,今天果然开始反攻了,就信您
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