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特别说明:
1,每日操作策略仅代表个人对市场热点的梳理和思考,文中所给出的建议仅作为大家参考,不要盲目跟投,投资风险自担;
2,文中所列个股,仅为说明板块行情所需,不作为个股推荐;
3,有任何问题,可以直接在帖子下面留言,有空的时候老司基会逐一回复。
今日热点:
1、震荡走高。昨天短暂修整一天后,今天大盘延续反弹态势。老司基看到,受外围市场影响,今天A股三大指数低开高走,盘中一度集体翻红,之后有所回落。午后,指数再次走强。受业绩驱动,光刻胶板块涨势再起,农业、猪肉、特高压、食品饮料等板块走强领涨,资金重回抗疫板块,国电南自7连板,打开个股连板空间。盘面上看,农林牧渔、食品饮料、输配电气等板块涨幅居前,船舶制造、安防设备等板块表现较弱。北上资金方面,基本维持平盘,上午净流出资金不到1亿。其中,沪股通净流出1.43亿,深股通净流入1.07亿。老司基认为,外围市场持续低迷,A股难独善其身,弱势震荡格局之中,大盘或将考验20日线的支撑。短期机会集中在消费概念股上,农业、食品饮料等值得关注。
2、贵州茅台再创历史新高。不愧是A股的股王,虽然大盘还在底部挣扎,但贵州茅台股价今天创出了历史新高。截至老司基写稿时,贵州茅台涨近4%,时隔5个月股价再创历史新高。昨晚,贵州茅台公布2019年报,完成总收入888.54亿元,+15.1%,主营业务收入854.3亿元,+16.0%,净利412.06亿元,+17.1%,扣非净利414.07亿元,+16.4%,EPS 32.80元,拟每10股派发现金红利170.25元(含税)。老司基认为,茅台的年报数据还是不错的,全年顺利完成年初制定的14%的增长目标。从白酒行业来看,高端酒预计受公共卫生事件影响最小,并且行业马太效应、高端酒扩容的大逻辑未变,步入一季报窗口期,业绩确定性较强的高端白酒板块值得关注。
3、二季度钢材需求环比或明显增长。中钢协党委书记何文波22日在中钢协2020年一季度信息发布会上表示,随着积极扩大有效投资,实施老旧小区改造,加强传统基础设施和新型基础设施投资,促进传统产业改造升级,扩大战略性新兴产业投资,主要用钢行业将加速复工复产,国内钢材需求逐步恢复,预计二季度环比将明显增长。老司基觉着,钢铁板块2020年表现一直很弱,短线可以适度关注该板块。一方面是需求端二季度可能大幅好转,中长期看产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化。钢铁板块目前处于低预期、低估值阶段。同时,随着复工和赶工需求将持续推高需求,在钢材库存去化的背景下,需求不足导致的铁元素过剩逻辑走弱,钢价大概率将反弹。
重要指数估值:
指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种(下图中绿色标注的指数)。经过持续调整,低估指数逐渐多了起来,如上证50和恒生国企指数都进入极为低估状态。
特别说明一下,强周期的行业指数,估值一般看市净率(PB)更合适,比如券商、银行、地产、煤炭等;而弱周期的成长型指数以及宽基指数,估值一般看市盈率(PE)更合适,比如沪深300、食品饮料、医药生物等。其他指数的最新估值情况如下(点击可放大图片):
应对策略:
虽然隔夜的外围市场依旧不那么平静,美油和美股继续在大跌,但A股好像慢慢走出了自己的节奏。今天大盘开始震荡走高,农业股集体爆发,特高压、食品饮料板块也是纷纷大涨,股王茅台已经率先一步创出了历史新高。国外来看,油价、粮食这些不稳定因素仍然存在,但市场通过连续调整已经有了比较充足的预期。反观国内,明显能够看到逆周期调节的政策再提速,市场情绪也慢慢从悲观中走出。过去两周交易时间,市场的成交一直没有真正放大,这个是制约大盘反弹高度的关键所在,券商板块也一直很低迷。操作应对上,还是建议大家谨慎乐观,控制好仓位,避免追高,等待市场真正强势的信号。大盘2800点附近,也是逢低布局比较好的节点,基金定投继续进行,看好的板块可以慢慢加仓。
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