公告日期:2016-07-19
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年
7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 易方达上证中盘ETF联接
基金主代码 110021
交易代码 110021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年3月31日
报告期末基金份额总额 185,524,058.97份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金为上证中盘ETF的联接基金。上证中盘
ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密
跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于
上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,
力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟
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