公告日期：2024-09-25

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达上证中盘ETF联接A）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年9月23日

送出日期：2024年9月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达上证中盘 ETF 联 基金代码 110021

接

下属基金简称 易方达上证中盘 ETF 联 下属基金代码 110021

接 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2010-03-31

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-08-11

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争
将日均跟踪偏离度控制在0.35 %以内，年化跟踪误差控制在4%以内 。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证中盘ETF、上
证中盘指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、新股（含存托凭证）、
货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。本基金资产中投资于上
证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的标的指数为上证
中盘指数，及其未来可能发生的变更。

本基金为上证中盘ETF的联接基金。上证中盘ETF是采用完全复制法实
现对上证中盘指数紧密跟 踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资
主要投资策略 于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离
度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程
中，本基金将在综合考虑 合规、风险、效率、成本等因素的基础上，

决定 采 用实物申 赎的方 式或证 券二级 市场交 易的方 式进行 上证中盘
ETF的买卖。为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。待指数
衍生金融产品推出以后， 基金管理人在履行适当程序后，本基金可以
适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

业绩比较基准 上证中盘指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

本基金为上证中盘ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基
风险收益特征 金、债券基金和货 币市场基金。 本基金主要通过 投资于 上证中盘ETF
追踪业绩比较基准，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表……
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