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发表于 2015-08-26 13:59:19 股吧网页版
易方达货币市场基金2015年半年度报告(摘要) 查看PDF原文

公告日期:2015-08-26

   易方达货币市场基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年八月二十六日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共32页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月2日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,719,170,749.41份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 上海证券交易所

上市日期 2014年12月8日
下属分级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E
下属分级基金场内简称 - - 易货币
下属分级基金的交易代码 110006 110016 511800
报告期末下属分级基金的 36,565,253,413.54 1,854,194,775.13
3,299,722,560.74份
份额总额 份 份
注:1.易方达货币……
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