公告日期:2015-04-22
易方达货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
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易方达货币市场基金
2015 年第 1 季度报告
2015 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年四月二十二日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日
报告期末基金份额总额 31,037,688,588.34 份
投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。
投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风
险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
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基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
下属分级基金的场内简
称
- - 易货币
下属分级基金的交易代
码
110006 110016 511800
报告期末下属分级基金
的份额总额
5,252,798,865.52 份 24,544,664,425.99 份 1,240,225,296.83 份
注:1.易方达货币市场基金 E 类基金份额上市交易。
2.自 2014 年 11 月 21 日起,易方达货币市场基金增设 E 类份额类别,基金份额面值
为 100 元,本表所列 E 类份额数据面值已折算为 1 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2015 年 1 月 1 日-2015 年 3 月 31 日)
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
1.本期已实现收益
61,237,769.34 337,264,372.32 11,183,573.89
2.本期利润 61,237,769.34 337,264,372.32 11,183,573.89
3.期末基金资产净值 5,252,798,865.52 24,544,664,425.
99
1,240,225,296.8
3
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
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2.本基金自成立起至 2014 年 11 月 20 日,利润分配是按月结转份额;自 2014 年 11
月 21 日起至今,利润分配是按日……
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