公告日期：2024-10-25

易方达科翔混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达科翔混合

基金主代码 110013

交易代码 110013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,150,673,430.06 份

投资目标 本基金主要投资于红利股，追求在有效控制风险的
前提下，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，基金
管理人将首先根据上市公司历史分红情况及分红
预期进行红利股初选；在此基础上，精选未来分红

潜力较大的股票作为备选红利股。本基金可选择投
资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，基
金管理人将主要通过类属配置与券种选择两个层
次进行投资管理。

业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率＋中债总指数收益率

×20%

风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债
券基金和货币市场基金，低于股票基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -204,320,258.49

2.本期利润 245,626,798.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.2116

4.期末基金资产净值 4,652,799,741.10

5.期末基金份额净值 4.044

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的……
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