易方达科翔混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-08-16
易方达科翔混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达科翔混合 基金代码 110013
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2008-11-13
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2014-05-10
基金经理 陈皓 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-12
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于红利股 ,追求在有效控制风险的前提下,实现基金
资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含存托凭证 )、债券、权证、资产支持证券、货币市场
工具及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。如法律
法规或监管机构以后允许 基金投资其它品种,基金管理人在履行适当
投资范围 程序后,可以将其纳入投 资范围。本基金为混合基金,投资比例范围
为:股票资产占基金资产的60%—95%;基金持有全部权证的市值不
得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结
算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金投资红利股 的资产不
低于股票资产的80%。
资产配置方面,本基金基 于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确
定组合中股票、债券、货 币市场工具及其他金融工具的比例。股票投
资方面,基金管理人将首 先根据上市公司历史分红情况及分红预期进
主要投资策略 行红利股初选;在此基础 上,精选未来分红潜力较大的股票作为备选
红利股。本基金可选择投 资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方
面,基金管理人将主要通 过类属配置与券种选择两个层次进行投资管
理。
业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合基金,理论 上其风险收益水平高于债券基金和货币市场
基金,低于股票基金。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式 备注
/持有期限(N) /费率
0 元 ≤ M < 100 万元 1.50% 非特定投资群体
100 万元 ≤ M < 500 万元……
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