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发表于 2024-02-08 08:05:21 股吧网页版
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-02-08

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期:2024年2月7日

送出日期:2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 科汇灵活配置 混 基金代码 110012



基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 交通银行股份有限公司


基金合同生效日 2008-10-09

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-11-28

基金经理 杨嘉文 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-06

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续
稳健增值。

本基金的投 资范围为具有 良好流动性的金 融工具,包括国 内依法发
行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币
市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行
投资范围 适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例范围为:股
票资产占基金资产的30%—80%;基金持有权证的市值不得超过基金资
产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

资产配置方面,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确
定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投
主要投资策略 资方面,本基金主要投资价值型股票。债券投资方面,本基金主要通
过平均久期配置、期限结构配置、类属配置和信用风险管理进行投资
管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 沪深300价值指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于
债券型基金和货币市场基金。

注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注

/持有期限(N)

0 元 ≤ M < 100 万元 1.50% 非特定投资群体
100 万元 ≤ M < 500 万元 1.20% 非特定投资群体
500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.30% 非特定投资群体
M ≥ 1,000 万元 按笔收取,1000 非特定……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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