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发表于 2023-07-11 08:08:05 股吧网页版
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2023-07-11

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇二三年七月

重要提示

易方达科汇灵活配置混合型证 券投资基金由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证
监会 2008 年 9 月 19 日证监许可[2008]1140 号文核准的科汇证券投资基金基金份额持有人
大会决议,科汇证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限 、终止上市、调整投资目标、投资范围、投资策略以及修订基金合同等,并更名为“易方达科汇灵活配置混
合型证券投资基金”。自 2008 年 10 月 9 日起,由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成
的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净 值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金股票部分主要投资价值型股票而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基 金风险特征 的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负 ”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金本次更新招募说明书对 基金合同、托管协议和基金管理人章节相关信息进行更
新,相关信息更新截止日为 2023 年 7 月 10 日。本基金有关财务数据截止日为 2023 年 3 月
31 日,净值表现截止日为 2022 年 12 月 31 日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内容
截止日为 2023 年 5 月 16 日。(本报告中财务数据未经审计)

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6

(一)基金管理人基本情况......6

(二)主要人员情况......6

(三)基金管理人的职责...... 13

(四)基金管理人的承诺...... 14

(五)基金管理人的内部控制制度...... 15

四、基金托管人......18
五、相关服务机构......22

(一)基金份额销售机构...... 22

(二)基金注册登记机构...... 22

(三)律师事务所和经办律师...... 22

(四)会计师事务所和经办注册会计师...... 23

六、基金的历史沿革......24
七、基金的存续......25

(一)基金份额的变更登记...... 25

(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模...... 25

八、基金的集中申购......26
九、基金份额的申购、赎回......27

(一)申购与赎回办理的场所...... 27

(二)申购与赎回办理的开放日及时间...... 27

(三)申购与赎回的原则...... 27

(四)申购与赎回的程序...... 27

(五)申购、赎回的数额限制...... 28

(六)申购、赎回的费率...... 29

(七)申购份额、赎回金额的计算方式...... 30

(八)申购、赎回的注册登记...... 31
……
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