公告日期：2023-04-21

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达科汇灵活配置混合

基金主代码 110012

交易代码 110012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 10 月 9 日

报告期末基金份额总额 738,552,010.48 份

投资目标 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追
求基金资产的持续稳健增值。

投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基
金主要投资价值型股票。债券投资方面，本基金主
要通过平均久期配置、期限结构配置、类属配置和

信用风险管理进行投资管理。本基金可选择投资价
值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 沪深300 价值指数收益率×60%+中债总指数收益率
×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，理论上其风险收益水平低于
股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 15,555,002.55

2.本期利润 108,363,967.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.1548

4.期末基金资产净值 1,888,399,647.78

5.期末基金份额净值 2.557

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价……
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