引言:每个交易日晚上不定时发车为大家更新推文解读,帮助全面了解当日市场强弱、概念板块风向、北上资金动向,提供基金投资和股债仓位分配的参考意见。
一、6月24日市场强弱指数
上证指数站上3000点后,多空观点开始出现分歧,日成交量和上周四、五的两天相比也出现明显减少,今日大盘日均线围绕3000点反复震荡,种种迹象均显示目前点位的观望心态。本周五G20峰会即将召开,市场期盼各方能够延续之前的共识,尤其是“外部环境”希望能够得到进一步缓解。尽管期盼是美好的,但是市场的避险情绪随着G20的临近反而有所增加,这点从国际黄金价格走势就能看出,目前每盎司已经站上1400点整数关口,创下2013年11月以来的新高。当然,过分悲观也没有必要,今日涨停家数73只仍然远远多于跌停家数6只;上涨家数1387只,下跌家数2081只。大盘蓝筹风格上证50上涨0.37%,中小盘成长风格中证500微涨0.06%,大市值风格稍稍领先。
如果没有进一步利好消息传出,司令判断本周A股市场将围绕3000点震荡。就交易品种而言,建议风险承受能力相对相差的小伙伴本周以持有大市值的蓝筹风格为主,如跟踪上证50、沪深300的指数宽基(可以选择C类份额);相对激进的小伙伴则可以关注科技主题相关的投资机会(包括影子股),因为本周除了第一只科创板股票将开启网上网下打新,周五2019第23届中国国际软件博览会也将举行。至于仓位仍然建议“半仓作为底仓 周定投”策略,因为大盘指数虽然已经站上3000点,但“外部环境”仍然没有明确改变。此外,尽管已经“入摩入富”,但外资的流入也不是一朝一夕的事,最终还是取决于上市公司自身“质量”。下个月就是中报预披露时间了,整体业绩好坏将直接影响A股下半年走势。
虽然今日指数上涨不多,但强势概念还是蛮多的。垃圾分类概念继续上周的强势,龙马环卫、一拖股份等近十只个股涨停,上海环境延续三个涨停后,今日出现冲高回落,收盘上涨5.62%;受到比特币大幅走高的影响,区块链概念高开高走,晨鑫科技、万达信息等多只个股涨停;上周弱势的农林牧渔板块出现反弹,星光农机、登海种业、万向德农等概念股涨停;稀土永磁概念再度发力,金力永磁、久吾高科等个股涨停,但中钢天源出现明显回落,收盘下跌-4.04%;此外,军工、汽车、钢铁、煤炭等周期性题材盘中表现也较为活跃。
二、6月24日北向资金和板块风口
继北向资金前三周持续净流入后,今日出现明显的小幅净流出,合计约-16亿元,其中沪股通净流出-6.20亿元,深股通净流出-10.28亿元。沪股通净流入排名靠前的是中国平安、贵州茅台、昆药集团、万华化学、海螺水泥,依然属于各个板块的龙头股。其中贵州茅台盘中创出999.69元每股历史新高,破千指日可待。值得注意的是昆药集团,之前已经收获了连续4个涨停,虽然今日依然流入靠前,但是短期要注意风险了。流出排名靠前的是华泰证券、上海环境、南京银行、中信建投、天风证券,除了券商股的获利回吐迹象外,垃圾分类概念股上海环境尽管今日继续大涨,但是北向资金出现了大笔净流出;深股通净流入排名靠前的是五粮液、格力电器、花园生物、金风科技、润和软件,上周已经提醒过主营为食品医药级维生素D3和饲料级维生素D3粉的猪肉概念花园生物,在上周猪肉概念下跌的情况下却仍然吸引北向资金持续流入,今日果然继续大涨。净流出排名靠前有中兴通讯、浪潮信息、东方财富、海康威视、京东方A,大多数个股均与“外部环境”不确定有关。
从中信29个一级行业板块来看,今日涨幅靠前的是钢铁、食品饮料、煤炭、农林牧渔、家电等,跌幅靠前的板块是通信、电子元器件、传媒等。
三、6月24日指数动态
又到了每周一的指数估值更新时间啦。从宽基指数看,市盈率分位点处于低估的是上证380、中证500、中小板指,而PB-ROE模型处于靠前的是上证50和上证180,所以“上证50 中证500”依然是最佳的指数宽基拍档。
行业指数市盈率处于低估的是中证环保、中证TMT、300地产、国证有色,近期垃圾分类政策的推出带动环保概念大幅上涨,从内因来看和环保板块低估也有一定关系,目前中证环指数保依然是不错的定投品种。从PB-ROE模型看,中证银行指数排名靠前,所以市盈率分位点低估的4只指数任意1只搭配中证银行指数,也是不错的“左手价值、右手成长”组合方式。
四、基金实盘策略
司令的实盘组合目前累计收益率9.08%,上周五逢高暂时赎回了天弘中证电子指数C,目前持有易方达安心回报债券A、嘉实全球互联网股票、易方达中小盘混合、前海开源工业革命4.0混合。后两只是上周司令连续撰文寻找可以年年跑赢沪深300的主动型基金里挑选出来的,观察了几天表现还算稳定。
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