易方达优质精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
易方达优质精选混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达优质精选混合(QDII)
基金主代码 110011
交易代码 110011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 2,956,575,128.78 份
本基金主要通过精选优质企业,力求在有效控制风
投资目标
险的前提下,实现基金资产的长期增值。
资产配置方面,本基金结合宏观经济与市场分析,
评估各类资产的预期收益与风险,在基金合同约定
投资策略 的范围内,确定组合中股票、债券、货币市场工具
及其他金融工具的比例。股票投资方面,本基金基
于深度的研究分析,在内地和香港市场精选具有良
好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高
成长性的优质企业;本基金投资存托凭证的策略依
照上述股票投资策略执行。其他投资策略方面,本
基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行
债券投资;可在综合考虑预期收益率、信用风险、
流动性等因素的基础上进行资产支持证券投资;根
据风险管理的原则并综合考虑多种因素,可投资股
指期货、国债期货、股票期权;可在符合有关法律
法规、严格控制风险的前提下,进行证券借贷交易、
回购交易、融资交易等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益
率×30%+中债总指数收益率×20%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。
本基金可投资港股通股票以及港股通以外的香港
风险收益特征 市场挂牌交易的股票,除了需要承担市场波动风险
等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、股
价波动较大的风险等投资于香港市场的特有风险
以及港股通机制相关的特有风险。本基金投资香港
市场的特有风险以及港股通机制相关……
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