公告日期:2019-10-24
易方达价值成长混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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易方达价值成长混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一九年十月二十四日
易方达价值成长混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 易方达价值成长混合
基金主代码 110010
交易代码 110010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 4 月 2 日
报告期末基金份额总额 3,047,362,323.74 份
投资目标 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的
股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策
因素,进行大类资产的战略性配置。在股票投资方
面,本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票的风
格特征的数量化评估,应用“易方达成长与价值股
评价模型”,使用历史与预测的数据,从公司的备
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选库股票中选择成长与价值特性突出的股票。二是
进行股票素质的基本面筛选,使用优质成长股与优
质价值股的评价标准,在前面用数量化方法选出的
风格鲜明的股票中,应用基本面分析方法,选出基
本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配
置,根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值
股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回
报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70% 上证国债指数收益率
×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 易方......
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