公告日期：2024-11-15

易方达价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年11月14日

送出日期：2024年11月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达价值成长混合 基金代码 110010

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2007-04-02

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-05-29

基金经理 林海 基金经理的日期

证券从业日期 1993-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过主动的资产配置以及 对成长价值风格突出的股票进行投资，追求
基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含存托凭证 ）、债券、现金、短期金融工具、权证及法
律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资 其它品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资
产的40%—9 5%；现金、债券资产、权证以及 中国证监会允许基金投
资的其他证券品种占基金资产的5 %-60 %，其 中，基金持有全 部股改
权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金根据宏观及微观经 济因素、市场因素和政策因素，进行大类资
产的战略性配置。在股票 投资方面，本基金遵循三个投资步骤。一是
进行股票的风格特征的数 量化评估，应用“易方达成长与价值股评价
主要投资策略 模型”，使用历史与预测 的数据，从公司的备选库股票中选择成长与
价值特性突出的股票。二 是进行股票素质的基本面筛选，使用优质成
长股与优质价值股的评价 标准，在前面用数量化方法选出的风格鲜明
的股票中，应用基本面分 析方法，选出基本面较好的股票。 三是进行
成长与价值的风格配置， 根据对市场的判断，动态地调整成长股与价

值股的投资比重，追求在 可控风险前提下的稳健回报。本基金可选择
投资价值高的存托凭证进 行投资。在债券投资方面，本基金将主要通
过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理 论上其风险收益水平低于股票型基金，高于
债券型基金及货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未……
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