公告日期：2024-09-28

易方达价值成长混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

本基金根据 2007 年 3 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值成长混合
型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2007】69 号）和 2007 年 3 月 23 日《关于同意
易方达价值成长混合型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函[2007]72 号）的核准，
进行募集。本基金的基金合同于 2007 年 4 月 2 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）资产配置风险；（2）本基金主要投资成长与价值特征突出的股票而面临的风险；（3）本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。

本基金有关财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2024 年 9 月 27 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容
截止日为 2024 年 8 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......5

（一）基金管理人基本情况......5

（二）主要人员情况......5

（三）基金管理人的职责......12

（四）基金管理人的承诺......12

（五）基金管理人的内部控制制度......14

四、基金托管人......17
五、相关服务机构 ......21

（一）基金份额销售机构......21

（二）基金注册登记机构......21

（三）律师事务所和经办律师......21

（四）会计师事务所和经办注册会计师......22

六、基金的募集......23
七、基金合同的生效 ......24

（一）基金合同的生效......24

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模......24

八、基金份额的申购、赎回 ......25

（一）基金投资者范围......25

（二）申购、赎回的场所......25

（三）申购、赎回的时间......25

（四）申购、赎回的原则......25

（五）申购、赎回的程序......25

（六）申购、赎回的数额限制......26

（七）申购、赎回的费率......27

（八）申购份额、赎回金额的计算方式......28

（九）申购、赎回的注册登记......29

（十）巨额赎回的认定及处理方式......29

（十一）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式......30
I

九、基金转换和定期定额投资计划 ......32

（一）基金转换......32

（二）定期定额投资计划......36

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。