易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新奥股份(600803)非公开发行A股的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-02-05
易方达基金管理有限公司关于旗下部分
基金获配新奥股份(600803)
非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了新奥天然气股份有限公司非
公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配新奥天然气股份有限公司非公开发行股
票情况披露如下:
获配数量 总成本占 账面价值占
基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
易方达瑞享灵活配置混合型 576,000 7,200,000.00 2.78% 9,601,920.00 3.71% 6个月
证券投资基金
易方达价值成长混合型证券 5,824,000 72,800,000.00 1.21% 97,086,080.00 1.62% 6个月
投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月3日数据。
特此公告。
易方达基......
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