公告日期:2018-03-22
易方达价值精选混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一八二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......6
五、基金财产保管......7
六、指令的发送、确认和执行......10
七、交易及清算交收安排......12
八、基金资产净值计算和会计核算......14
九、基金收益分配......21
十、信息披露......22
十一、基金费用......23
十二、基金份额持有人名册的保管......24
十三、基金有关文件和档案的保存......25
十四、基金管理人和基金托管人的更换......26
十五、禁止行为......28
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......28
十七、违约责任......30
十八、争议解决方式......31
十九、基金托管协议的效力......31
二十、基金托管协议的签订......31
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:易方达基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
法定代表人:刘晓艳
成立时间:2001年4月17日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字[2001]4号
注册资本:12,000万元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:020-38797888
传真:020-38799488
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人......
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