公告日期：2020-07-21

易方达货币市场基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达货币

基金主代码 110006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日

报告期末基金份额总额 23,643,231,691.30 份

投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。

投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。

业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风
险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E

称

易货币、易方达货币
下属分级基金场内简称 - -

ETF

下属分级基金的交易代

110006 110016 511800

码

报告期末下属分级基金 1,401,697,472.73 份 21,946,596,340.92份 294,937,877.65 份
的份额总额

注：1.易方达货币市场基金 E 类基金份额上市交易。

2.自 2014 年 11 月 21 日起，易方达货币市场基金增设 E 类份额类别，基金份额面值
为 100 元，本表所列 E 类份额数据面值已折算为 1 元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

主要财务指标

易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E

1.本期已实现收益

5,097,368.89 204,913,187.53 1,211,708.15

2.本期利润 5,097,368.89 204,913,187.53 1,211,708.15

3.期末基金资产净值 1,401,697,472.73 21,946,596,340. 294,937,877.65
……
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