易方达货币市场基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-06-12
易方达货币市场基金
托管协议
基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司
二零一九年六月
目 录
一、托管协议当事人 ........................................................................................................................2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ....................................................................................3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ................................................................3
四、基金资产的保管 ........................................................................................................................6
五、指令的发送、确认和执行 ........................................................................................................8
六、交易安排 ....................................................................................................................................9
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算 ..................................................................11
八、基金资产的财务处理 ..............................................................................................................12
九、基金收益分配 ..........................................................................................................................15
十、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................................................15
十一、信息披露 ..............................................................................................................................16
十二、基金有关文件和档案的保存 ..............................................................................................17
十三、基金托管人报告 ..................................................................................................................17
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ......................................................................................17
十五、基金费用 ..............................................................................................................................17
十六、禁止行为 ...........................................................................……
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