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发表于 2019-03-27 19:41:18 股吧网页版
易方达货币市场基金2018年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2019-03-28

易方达货币市场基金
2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年三月二十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月2日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,585,173,556.87份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易

所 上海证券交易所
上市日期 2014-12-08
下属分级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E
下属分级基金场内简称 - - 易货币
下属分级基金的交易代码 110006 110016 511800
报告期末下属分级基金的

份额总额 1,426,343,170.67份 26,491,015,422.64份 667,814,963.56份
注:1.易方达货币市场基金E类基金份额上市交易。

2.自2014年11月21日起,易方达货币市场基金增设E类份额类别,基金份额面值为100元,本表所列E类份额数据面值已折算为1元。
2.2基金产品说明

投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。

投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。

业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期
风险收益特征

……
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