公告日期：2024-04-24

易方达货币市场基金（易方达货币A）基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年4月23日

送出日期：2024年4月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达货币 基金代码 110006

下属基金简称 易方达货币 A 下属基金代码 110006

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2005-02-02

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2013-04-22

基金经理 石大怿 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-16

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在
一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存
投资范围 单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本基金最主要的投
资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。本基
金的投资策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由基金管理人根
据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋
主要投资策略 势等的研究与判断，预测货币市场利率水平，确定投资组合的平均剩
余期限。 战术资产配置部分主要包括交易市场和品种选择等，将由
基金经理根据当时的市场情况，结合各品种之间流动性、收益性、信
用等级和到期期限等因素，确定组合的各品种比例，在保证组合低风
险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。

业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和
预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用 。2、强制赎回费用：发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（指超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外：（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时；（2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。