公告日期：2021-11-25

易方达货币市场基金更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二一年十一月

重要提示

本基金根据 2004 年 12 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达货币市场
证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2004]217 号）和 2004 年 12 月 29 日《关于同意
易方达货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2004]213 号）的核准，进行募
集。基金合同于 2005 年 2 月 2 日正式生效。本基金是契约型开放式货币市场基金。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金有关财务数据截止日为 2021 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2020 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2021 年 11 月 24 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载
内容截止日为 2021 年 10 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......5

（一）基金管理人基本情况......5

（二）主要人员情况......5

（三）基金管理人的职责......13

（四）基金管理人的承诺......13

（五）基金管理人的内部控制制度......14

四、基金托管人......18
五、相关服务机构......20

（一）基金份额销售机构......20

（二）基金注册登记机构......21

（三）律师事务所和经办律师......21

（四）会计师事务所和经办注册会计师......21

六、基金的募集......23
七、基金合同的生效......24
八、基金份额的上市交易......25

（一）基金份额的上市......25

（二）E 类基金份额的上市交易......25

（三）终止上市交易......25

九、基金份额的申购、赎回......26

（一）基金投资者范围......26

（二）申购、赎回的场所......26

（三）申购、赎回的开放日及时间......26

（四）基金份额分级......26

（五）申购、赎回的原则......27

（六）申购、赎回的程序......28

（七）申购、赎回的数额限制......28

（八）申购、赎回的费率......29

（十）申购、赎回的注册登记......30

（十一）巨额赎回的认定及处理方式......30

（十二）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式......32

十、基金转换......34

（一）基金转换开始日及时间......34

（二）基金转换的原则......34

（三）基金转换的程序......35

（四）基金转换的数额限制......35

（五）基金转换费率......35

（六）基金转换份额的计算方式......35

（七）基金转换的注册登记......37

（八）基金转换与巨额赎回......37

（九）拒绝或暂停基金转换的情形......37

十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押.....……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。