五月重点板块方向之一：芯片半导体！

　2024-05-01 18:51　易水寒日志

　　从今天开始我们将陆续分享五月份的重点板块方向：芯片半导体、人工智能硬件(算力服务器光模块cpo）、通信设备、人形机器人、sora概念、低空经济，共计六大方向，今天推出的是芯片半导体方向。

　　芯片半导体板块大家并不陌生，而考虑业绩成长和发展现状我们重点关注的环节主要是半导体设备和存储芯片部分，其他算力芯片和部分半导体封测板块投资前景也不错。

　　一、半导体设备：

　　半导体设备板块日线图

　　半导体设备通常包括光刻、刻蚀、沉积、检测、清洗、抛光、离子注入等设备，除了高端光刻机外，其他设备均已经完成了国产替代，并且达到了国际水平。半导体设备板块的上市公司市占率比较高，业绩非常不错，发展前景广阔。

　　从半导体设备板块的日线图能看到，板块的持续性非常好，上涨空间也比较大，目前头肩底已经形成，现在是在搭建右肩。

　　　　代表性标的：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、芯源微、中科飞测

　　基金：159516、017811

　　　二、存储芯片：

　　存储芯片板块日线图

　　由于人工智能算力催化、库存出清、涨价逻辑及业绩暴增等因素影响，存储芯片板块已经被资金介入比较深，并且受一季报业绩大增的影响，资金仍然源源不断的流入，并且涨价消息发酵仍在继续。全球最强的龙头三星海力士美光等虽然市占率达到90％以上，但受制于老美芯片法案，我国的市场需求只能依靠国产替代，所以存储芯片企业的成长性不言而喻。

　　从存储芯片板块日线图也能看出，该板块大开大合，上涨下跌持续性都非常好，适合做中长线。而且近期量能增幅非常明显，现在已经走在了三浪上涨阶段。

　　　代表性标的：佰维存储、江波龙、得明利、兆易创新、澜起科技、通富微电

　　基金：014320

　　三、算力芯片及其他

　　大家都知道英伟达是算力芯片的绝对龙头，但我们无法购买到英伟达先进的芯片类型，而国内相关企业研制的芯片产品又无法满足ai算力的技术要求，我们还需要等待相关技术的突破。目前华为昇腾海光信息等企业在技术上已经取得了部分突破。

　　代表性标的：寒武纪-U、海光信息、景嘉微。