易方达上证50指数增强型证券投资基金(易方达上证50增强A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达上证50指数增强型证券投资基金(易方达上证50增强A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达上证 50 增强 基金代码 110003
下属基金简称 易方达上证 50 增强 A 下属基金代码 110003
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2004-03-22
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2012-09-28
基金经理 张胜记 基金经理的日期
证券从业日期 2005-03-30
在基金存续期间内,如果有效持有人数量连续 60 个工作日达不到 100
其他: 人,或连续 60 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元,基金管
理人有权宣布本基金终止。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收
益,追求长期资本增值。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括投资于国内依
法公开发行、上市的股票 (含存托凭证)和债券以及中国证监会允许
基金投资的其它金融工具 。本基金的股票投资部分主要投资于标的指
投资范围 数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指
数的股票。为在不增加额 外风险的前提下提高收益水平,本基金还可
适当投资一级市场的股票(包括新股与增发)。
本基金的标的指数为上证50指数,及其未来可能发生的变更。
本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标 指数。在资产配置
上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位;同时,
基金将基本依据目标指数 的成分股构成权重,基于基本面研究进行有
主要投资策略 限度的优化调整,并借助 数量化投资分析技术构造和调整指数化投资
组合。在投资组合建立后 ,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离
程度,适时对投资组合进 行调整,使指数优化组合与目标指数的跟踪
误差控制在限定的范围内 。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行
投资。
业绩比较基准 上证50指数
本基金为股票基金,其预 期风险、收益水平高于混合基金、债券基金
风险收益特征 及货币市场基金。本基金 在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获
得超越基准的收益。长期 来看,本基金具有与目标指数相近的风险水
平。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式 备注
……
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