易方达策略成长证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-10
易方达策略成长证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称易方达策略成长证券投资基金
基金简称易方达策略成长混合
基金主代码110002
基金合同生效日2003年12月9日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达
策略成长证券投资基金基金合同》、《易方达策
略成长证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日2019年3月31日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:元)3.027
基准日基金可供分配利润(单位:元)814,357,430.11
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.40
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
注:根据《易方达策略成长证券投资基金基金合同》规定,在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2019年4月10日
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