公告日期：2023-07-08

易方达策略成长证券投资基金

基金合同

基金发起人：易方达基金管理有限公司

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行

二〇二三年七月

目 录

一、 释 义......1
二、 前 言......3
三、 基 金合同当事人 及权利义务......4

（一） 基金发起 人......4

（二） 基金管理 人......4

（三） 基金托管 人......6

（四） 基金份额 持有人 ......8

四、 基 金份额持有人 大会...... 10
五、 基 金管理人、基 金托管人的 更换条件和程 序...... 15

（一）基 金管理人和基 金托管人的更 换条件 ......15

（二）基金管理人和基 金托管人的更 换程序 ......15
六、 基 金的基本情况...... 17
七、 基 金的发行与认 购...... 18
八、 基 金的成立 ...... 19
九、 基 金的申购、赎 回...... 20

（一）投资者范围 ......20

（二）申购与赎回的场 所 ......20

（三）申购与赎回时间 ......20

（四）申购与赎回的原 则 ......20

（五）申购与赎回的程 序 ......20

（六）申 购与赎回的数 额限制......21

（七）申购份额与赎回 金额的计算方 式 ......21

（八）申购与赎回的注 册登记......22

（九）巨额赎回的认定 及处理方式......22

（十）拒绝或暂停申购 、赎回的情形 及处理方式 ......23
十、 基 金的转换 ...... 25

（一）基金转换份额的 计算 ......25

（二）转换价格和转换 费的规定......25

（三）转换的其它限制 和规定......25
十一、基 金的非交易过 户、转托管 、冻结与质押...... 27
十二、基 金的托管 ...... 29
十三、基 金的销售 ...... 30
十四、基 金的注册登记...... 31
十五、基 金的投资 ...... 32

（一）投资目标 ......32

（二）投资范围和投资 对象 ......32

（三）投资理念 ......32

（四）业绩比较基准 ......32

（五）投资策略 ......32

（六）投资程序 ......33

（七）基金投资限制 ......34

（八）禁止行为 ......34

（九）基金管理人代表 基金行使所投 资证券产生权 利的处理原则及方法 ......35

（十）基金的融资 ......35

（十一）基金管理人和 基金经理的承 诺 ......35
十六、基 金资产...... 37

（一）基金资产总值 ......37

（二）基金资产净值 ......37

（三）基金资产的帐户 ......37

（四）基金资产的处分 ......37
十 七、基金资产估值...... 37

（一）估值目的 ......37

（二）估值日 ......37

（三）估值对象 ......38

（四）估值方法 ......38

（五）估值程序 ......39

（六）暂停公告净值的 情形 ......39

（七）基金份额净值的 确认 ......39

（八）估值错误的处理 ......39

（九）特殊情形的处理 ......40
十 八、基金费用与税 收...... 40

（一）基金费用的种类 ......40

（二）基金费用计提方 法、计提标准 和支付方式 ......40

（三）不列入基金费用 的项目......41

（四）基金管理费和托 管费的调整......41

（五）基金的税收 ......41
十 九、基金的收益与 分配...... 41

（一）收益的构成 ......41

（二）收益分配原则 ......41

（三）收益分配方案 ......42

（四）收益分配方案的 确定、公告与 实施 ......42

（五）收益分配中发生 的费用......42
二 十、基金的会计与 审计...... 42

（一）基金会计政策 ......42

（二）基金审计 ......42
二 十一、基金的信息 披露...... 43

（一）招募说明书 ......4……
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