[开放式基金]最新更新日期：2013-01-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-01-24

2013-01-23

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

100016

富国天源平衡  基金吧  档案

0.9468

2.4104

0.9587

2.4223

-0.0119

-1.24％

 开放申赎

李晓铭

100018

富国天利增长债券  基金吧  档案

1.2319

2.0819

1.2343

2.0843

-0.0024

-0.19％

 开放申赎

饶刚 陈曙亮

161017

富国中证500  基金吧  档案

0.9420

0.9420

0.9620

0.9620

-0.0200

-2.08％

 开放申赎

李笑薇 徐幼华

100058

富国产业债债券  基金吧  档案

1.0470

1.1060

1.0470

1.1060

0.0000

0.00％

 开放申赎

钟智伦

100020

富国天益价值  基金吧  档案

0.8727

3.8840

0.8843

3.8956

-0.0116

-1.31％

 开放申赎

陈戈

100022

富国天瑞强势  基金吧  档案

0.7995

3.3282

0.8112

3.3560

-0.0117

-1.44％

 开放申赎

贺轶

100026

富国天合稳健优选  基金吧  档案

0.8246

2.2421

0.8386

2.2561

-0.0140

-1.67％

 开放申赎

尚鹏岳

161005

富国天惠成长精选  基金吧  档案

1.3208

3.0838

1.3495

3.1125

-0.0287

-2.13％

 开放申赎

朱少醒

519035

富国天博创新主题  基金吧  档案

0.8101

2.8583

0.8240

2.8955

-0.0139

-1.69％

 开放申赎

毕天宇

100060

富国高新技术产业股票  基金吧  档案

1.0140

1.0140

1.0340

1.0340

-0.0200

-1.93％

 开放申赎

王海军

100061

富国中国中小盘股票  基金吧  档案

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---

1.2200

1.2200

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---

 开放申赎

张峰

100068

富国纯债C  基金吧  档案

1.0080

1.0080

1.0080

1.0080

0.0000

0.00％

 开放申赎

邹卉 冯彬

100029

富国天成红利  基金吧  档案

1.1816

1.4226

1.1963

1.4373

-0.0147

-1.23％

 开放申赎

于江勇

161010

富国天丰强化债券  基金吧  档案

1.0510

1.3650

1.0520

1.3660

-0.0010

-0.10％

 开放申赎

饶刚 钟智伦

100032

富国中证红利指数增强  基金吧  档案

1.0820

1.6690

1.0880

1.6760

-0.0060

-0.55％

 开放申赎

徐幼华

100035

富国优化强债A/B  基金吧  档案

1.0670

1.1320

1.0740

1.1390

-0.0070

-0.65％

 开放申赎

陈曙亮

100037

富国优化增强债券C  基金吧  档案

1.0500

1.1150

1.0570

1.1220

-0.0070

-0.66％

 开放申赎

陈曙亮

100038

富国量化沪深300  基金吧  档案

0.8940

0.8940

0.9030

0.9030

-0.0090

-1.00％

 开放申赎

李笑薇

100039

富国通胀通缩  基金吧  档案

0.8430

0.8630

0.8570

0.8770

-0.0140

-1.63％

 开放申赎

赵涛 尚鹏岳

100050

富国全球债券  基金吧  档案

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---

1.0090

1.0090

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 开放申赎

李军

100051

富国可转换债券  基金吧  档案

0.9280

0.9280

0.9320

0.9320

-0.0040

-0.43％

 开放申赎

赵恒毅 陈曙亮

100053

富国上证综指联接  基金吧  档案

0.8230

0.8230

0.8300

0.8300

-0.0070

-0.84％

 开放申赎

王保合

510210

富国上证综指ETF  基金吧  档案

2.3870

0.8170

2.4070

0.8240

-0.0200

-0.83％

 仅场内交易

王保合

100056

富国低碳环保  基金吧  档案

0.9220

0.9220

0.9410

0.9410

-0.0190

-2.02％

 开放申赎

李晓铭

100055

富国全球顶级消费品  基金吧  档案

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1.1100

1.1100

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 开放申赎

张峰 李军

100066

富国纯债A  基金吧  档案

1.0090

1.0090

1.0090

1.0090

0.0000

0.00％

 开放申赎

邹卉 冯彬

100072

富国强回报定期开放债券A  基金吧  档案

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 集中认购

郑迎迎

100073

富国强回报定期开放债券C  基金吧  档案

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 集中认购

郑迎迎

[货币型基金]最新更新日期：2013-01-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-01-24

2013-01-23

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

100025

富国天时货币A  基金吧  档案

0.8653

3.3150％

0.8996

3.5010％

 开放申赎

刁羽 邹卉

100028

富国天时货币B  基金吧  档案

0.9308

3.5560％

0.9662

3.7430％

 开放申赎

刁羽 邹卉

100007

富国7天理财宝债券A  基金吧  档案

0.8158

2.8020％

0.7838

2.8000％

 开放申赎

郑迎迎 冯彬

101007

富国7天理财宝债券B  基金吧  档案

0.8942

3.0880％

0.8602

3.0860％

 开放申赎

郑迎迎 冯彬

[封闭式基金]最新更新日期：2013-01-18 及时更新最新封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-01-18

2013-01-11

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

500005

基金汉盛  基金吧  档案  行情

1.1489

4.3115

1.0977

4.2603

0.0512

4.66％

2014-5-17

500015

基金汉兴  基金吧  档案  行情

0.9822

2.5208

0.9321

2.4707

0.0501

5.37％

2014-12-30

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-01-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-01-24

2013-01-23

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

161016

富国天盈分级债券A  基金吧  档案

1.0070

1.0790

1.0070

1.0790

0.0000

0.00％

161014

富国汇利分级债券  基金吧  档案

1.1620

1.1620

1.1620

1.1620

0.0000

0.00％

150020

富国汇利债券A  基金吧  档案

1.0920

1.0920

1.0920

1.0920

0.0000

0.00％

150021

富国汇利债券B  基金吧  档案

1.3250

1.3250

1.3250

1.3250

0.0000

0.00％

150041

富国天盈分级债券B  基金吧  档案

1.2730

1.2730

1.2740

1.2740

-0.0010

-0.08％

161015

富国天盈分级债券  基金吧  档案

1.1090

1.1560

1.1100

1.1570

-0.0010

-0.09％

100070

富国强收益定期开放债券A  基金吧  档案

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100071

富国强收益定期开放债券C  基金吧  档案

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161019

富国新天锋定期开放债券  基金吧  档案

1.0230

1.0800

1.0230

1.0800

0.0000

0.00％