富国旗下基金1月21日净值一览
1、[开放式基金]最新更新日期：2013-01-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值
基金代码
基金名称
2013-01-21
2013-01-18
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
100016
富国天源平衡 基金吧 档案
0.9668
2.4304
0.9578
2.4214
0.0090
0.94％
开放申赎
李晓铭
100018
富国天利增长债券 基金吧 档案
1.2382
2.0882
1.2332
2.0832
0.0050
0.41％
开放申赎
饶刚 陈曙亮
161017
富国中证500 基金吧 档案
0.9760
0.9760
0.9690
0.9690
0.0070
0.72％
开放申赎
李笑薇 徐幼华
100058
富国产业债债券 基金吧 档案
1.0460
1.1050
1.0450
1.1040
0.0010
0.10％
开放申赎
钟智伦
100020
富国天益价值 基金吧 档案
0.8856
3.8969
0.8840
3.8953
0.0016
0.18％
开放申赎
陈戈
100022
富国天瑞强势 基金吧 档案
0.8167
3.3690
0.8113
3.3562
0.0054
0.67％
开放申赎
贺轶
100026
富国天合稳健优选 基金吧 档案
0.8444
2.2619
0.8354
2.2529
0.0090
1.08％
开放申赎
尚鹏岳
161005
富国天惠成长精选 基金吧 档案
1.3631
3.1261
1.3621
3.1251
0.0010
0.07％
开放申赎
朱少醒
519035
富国天博创新主题 基金吧 档案
0.8323
2.9178
0.8298
2.9111
0.0025
0.30％
开放申赎
毕天宇
100060
富国高新技术产业股票 基金吧 档案
1.0510
1.0510
1.0480
1.0480
0.0030
0.29％
开放申赎
王海军
100061
富国中国中小盘股票 基金吧 档案
---
---
1.1940
1.1940
---
---
开放申赎
张峰
100068
富国纯债C 基金吧 档案
1.0070
1.0070
1.0060
1.0060
0.0010
0.10％
开放申赎
邹卉 冯彬
100029
富国天成红利 基金吧 档案
1.2068
1.4478
1.1955
1.4365
0.0113
0.95％
开放申赎
于江勇
161010
富国天丰强化债券 基金吧 档案
1.0550
1.3690
1.0510
1.3650
0.0040
0.38％
开放申赎
饶刚 钟智伦
100032
富国中证红利指数增强 基金吧 档案
1.0840
1.6710
1.0740
1.6600
0.0100
0.93％
开放申赎
徐幼华
100035
富国优化强债A/B 基金吧 档案
1.0760
1.1410
1.0690
1.1340
0.0070
0.65％
开放申赎
陈曙亮
100037
富国优化增强债券C 基金吧 档案
1.0590
1.1240
1.0520
1.1170
0.0070
0.67％
开放申赎
陈曙亮
100038
富国量化沪深300 基金吧 档案
0.9070
0.9070
0.9010
0.9010
0.0060
0.67％
开放申赎
李笑薇
100039
富国通胀通缩 基金吧 档案
0.8650
0.8850
0.8660
0.8860
-0.0010
-0.12％
开放申赎
赵涛 尚鹏岳
100050
富国全球债券 基金吧 档案
---
---
1.0080
1.0080
---
---
停止申赎
李军
100051
富国可转换债券 基金吧 档案
0.9370
0.9370
0.9340
0.9340
0.0030
0.32％
开放申赎
赵恒毅 陈曙亮
100053
富国上证综指联接 基金吧 档案
0.8300
0.8300
0.8270
0.8270
0.0030
0.36％
开放申赎
王保合
510210
富国上证综指ETF 基金吧 档案
2.4080
0.8240
2.3980
0.8210
0.0100
0.42％
仅场内交易
王保合
100056
富国低碳环保 基金吧 档案
0.9530
0.9530
0.9440
0.9440
0.0090
0.95％
开放申赎
李晓铭
100055
富国全球顶级消费品 基金吧 档案
---
---
1.1190
1.1190
---
---
停止申赎
张峰 李军
100066
富国纯债A 基金吧 档案
1.0070
1.0070
1.0070
1.0070
0.0000
0.00％
开放申赎
邹卉 冯彬
100072
富国强回报定期开放债券A 基金吧 档案
---
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---
---
---
集中认购
郑迎迎
100073
富国强回报定期开放债券C 基金吧 档案
---
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---
---
---
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集中认购
郑迎迎
2、[货币型基金]最新更新日期：2013-01-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2013-01-21
2013-01-18
申购状态
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率％
万份单位收益
7日年平均收益率％
100025
富国天时货币A 基金吧 档案
0.8992
3.6620％
0.9142
3.6830％
开放申赎
刁羽 邹卉
100028
富国天时货币B 基金吧 档案
0.9650
3.9030％
0.9800
3.9240％
开放申赎
刁羽 邹卉
100007
富国7天理财宝债券A 基金吧 档案
0.7809
3.5390％
0.7923
4.2490％
开放申赎
郑迎迎 冯彬
101007
富国7天理财宝债券B 基金吧 档案
0.8646
3.8290％
0.8695
4.5440％
开放申赎
郑迎迎 冯彬
3、[封闭式基金]最新更新日期：2013-01-18 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2013-01-18
2013-01-11
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
500005
基金汉盛 基金吧 档案 行情
1.1489
4.3115
1.0977
4.2603
0.0512
4.66％
2014-5-17
500015
基金汉兴 基金吧 档案 行情
0.9822
2.5208
0.9321
2.4707
0.0501
5.37％
2014-12-30
4、[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-01-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2013-01-21
2013-01-18
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
161016
富国天盈分级债券A 基金吧 档案
1.0070
1.0790
1.0070
1.0790
0.0000
0.00％
161014
富国汇利分级债券 基金吧 档案
1.1610
1.1610
1.1600
1.1600
0.0010
0.09％
150020
富国汇利债券A 基金吧 档案
1.0920
1.0920
1.0910
1.0910
0.0010
0.09％
150021
富国汇利债券B 基金吧 档案
1.3220
1.3220
1.3210
1.3210
0.0010
0.08％
150041
富国天盈分级债券B 基金吧 档案
1.2690
1.2690
1.2660
1.2660
0.0030
0.24％
161015
富国天盈分级债券 基金吧 档案
1.1080
1.1550
1.1070
1.1540
0.0010
0.09％
100070
富国强收益定期开放债券A 基金吧 档案
---
---
1.0020
1.0020
---
---
100071
富国强收益定期开放债券C 基金吧 档案
---
---
1.0020
1.0020
---
---
161019
富国新天锋定期开放债券 基金吧 档案
1.0210
1.0780
1.0200
1.0770
0.0010
0.10％
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