公告日期:2016-10-24
富国强回报定期开放债券型证券投资基金
二 0 一六年第 3 季度报告
2016 年 09 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 10 月 24 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 富国强回报定期开放债券
基金主代码 100072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 01 月 29 日
报告期末基金份额
总额
157,761,591.94
投资目标 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为
基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体
资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动
态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及
市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合
类属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的两年期
定期存款基准利率(税后) 1%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国强回报定期开放债
券 A/B 富国强回报定期开放债券 C
下属分级基金的交
易代码
前端 后端
100073
100072 000160
报告期末下属分级
基金的份额总额
(单位:份)
104,988,556.30 52,773,035.64
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人......
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