公告日期:2016-08-24
富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎
回业务公告
1. 公告基本信息
基金名称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国强回报定期开放债券
基金主代码 100072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 29 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 富国强回
报定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《 富国强回报定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》 及其更新
申购起始日 2016 年 8 月 26 日
赎回起始日 2016 年 8 月 26 日
下属分级基金的基金简称 富国强回报定期开放债券 A 富国强回报定期
开放债券 B 富国强回报定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 100072 000160 100073
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 是
2. 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
根据基金合同约定,富国强回报定期开放债券目前处于第二个运作周期,
在此期间设置了受限开放期( 1 个工作日)以接受投资者申购赎回申请。
2016 年 8 月 26 日为受限开放期,敬请投资者留意,申购赎回的具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
( 1)代销机构每个账户单笔申购的最低金额为 100 元,代销机构设定的
最低申购金额高于上述金额限制的,投资者还需遵循相关代销机构的业
务规则。
( 2)直销机构(包括直销网点、网上交易系统):
直销网点:首次申购的单笔最低金额为 50,000 元,追加申购的单笔最低
金额为 20,000 元。
网上交易系统:单笔申购申请的最低金额为 100 元。
( 3)投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2 申购费率
( 1)投资者申购富国强回报定期开放债券 A 类基金份额时,需交纳前端
申购费用,费率按申购金额递减。如一天之内进行多笔申购,适用费率
按单笔分别计算。具体如下:
1)前端申购费率
申购金额(含申购费) 前端申购费率
M<100 万元 0.8%
100 万元≤M<500 万元 0.5%
M≥500 万元 1,000 元/笔
注:上述前端申购费率适用于所有投资者,通过本公司直销柜台申购的
养老金客户除外。
2)特定申购费率(仅适用于养老金客户)
申购金额( M) 特定申购费率
M<100 万元 0.24%
100 万元≤M<500 万元 0.15%
M≥500 万元 1000 元/笔
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