公告日期：2023-08-18

富国基金管理有限公司关于富国强回报
定期开放债券型证券投资基金提高估值
精度并修改基金合同及托管协议的公告

为更好的保障基金持有人利益，依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国强回报定期开放债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与
基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定提高富国强回报定期开
放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的估值精度，同时相应修改本基金
的基金合同及托管协议。

一、将本基金的基金份额净值的计算由保留到小数点后 3 位，小数点后第

4位四舍五入变更为保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

二、根据本基金基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项，本公司经
与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值
计算小数点后保留位数的相关条款进行修改，具体修改内容详见附表。

上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持
有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及本基金基金合同的规定，不需
要通过召开基金份额持有人大会决定。

本基金修改后的基金合同和托管协议自2023年8月18日起生效，自即日起
将按新的估值精度计算本基金的基金份额净值。

三、本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本
基金招募说明书涉及上述调整而需要修改的内容进行及时更新。

附件一：富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后对照
表

附件二：富国强回报定期开放债券型证券投资基金托管协议修改前后对照
表

1 特此公告。

富国基金管理有限公司

2023年8月18日

附件一：富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后对照
表

章节 修订前 修订后

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算 ，保 留到小数点后 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4

3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益 位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损

第六部分 基 或损失由基金财产承担。在封闭期内，基金管理人 失由基金财产承担。在封闭期内，基金管理人应当

金份额的申购 应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值 至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金

与赎回 和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应 份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不

当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基 晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机

金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和

份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中 基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同

国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 意，可以适当延迟计算或公告。

四、估值程序 四、估值程序

第 十 四 部 分 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基

基金资产估值 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精

确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有 确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有

规定的，从其规定。 规定的，从其规定。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

第 十 四 部 分 ……
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