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发表于 2021-11-24 07:10:57 股吧网页版
富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-24


富国强回报定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回和转换业务公告

2021 年 11 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国强回报定期开放债券

基金主代码 100072

契约型开放式。本基金以定期开放的方式运作,即本基
基金运作方式

金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。

基金合同生效日 2013 年 1 月 29 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富
公告依据 国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国
强回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

申购起始日 2021 年 11 月 26 日

赎回起始日 2021 年 11 月 26 日

本基金自 2021 年 11 月 26 日起在直销机构开通 A/C 份
转换转入起始日 额转换转入业务。有关本基金转换转入业务在代销机构的开
通时间,本公司将另行公告。

本基金自 2021 年 11 月 26 日起在直销机构开通 A/C 份
转换转出起始日 额转换转出业务。有关本基金转换转出业务在代销机构的开
通时间,本公司将另行公告。

富国强回报定期 富国强回报定期 富国强回报定期
下属分级基金的基金简称

开放债券 A 开放债券 B 开放债券 C

下属分级基金的交易代码 100072 000160 100073

该分级基金是否开放申购、 是 是 是

赎回

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

根据基金合同约定,富国强回报定期开放债券型证券投资基金目前处于第五 个运作周期,在此期间设置了受限开放期(1 个工作日)以接受投资者申购赎回
申请。2021 年 11 月 26 日为受限开放期,敬请投资者留意,申购赎回的具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)代销机构每个账户单笔申购的最低金额为 1 元,代销机构设定的最低
申购金额高于上述金额限制的,投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。

(2)直销机构(包括直销网点、网上交易系统):

直销网点:首次申购的单笔最低金额为 50,000 元,追加申购的单笔最低金
额为 20,000 元。

网上交易系统:单笔申购申请的最低金额为 1 元。

(3)投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 3.2 申购费率

(1)投资者申购富国强回报定期开放债券 A 类基金份额时,需交纳前端申
购费用,费率按申购金额递减。如一天之内进行多笔申购,适用费率按单笔分别 计算。具体如下:

1)前端申购费率

申购金额(含申购费) 前端申购费率

M<100 万元 0.8%

100 万元≤M<500 万元 0.5%

M≥500 万元 1,000 元/笔

注:上述前端申购费……
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