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发表于 2015-05-12 08:38:37 股吧网页版
富国基金管理有限公司关于旗下基金定期报告的更正公告 查看PDF原文

公告日期:2015-05-12

   富国基金管理有限公司关于旗下基金定期报告的更正公告
富国基金管理有限公司于2015年3月28日发布的《富国富钱包货币市场基金二〇一四年年度报告》中:
1、“9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构”中户均持有的基金份额、个人投资者持有份额数据有误,现进行更正,更正后的表格如下:
持有人结构
机构投资者 个人投资者
户均持有
持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
(%) (%)
89770 11,018.48 - 0 989,129,353.13 100
2、“9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况”中期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例的数据有误,现进行更正,更正后的表格如下:
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人 1,736,537.86 0.1756
员持有本基金
富国基金管理有限公司于2015年3月28日发布的《富国收益 宝货币市场基金二〇一四年年度报告》中“9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构”中户均持有的基金份额、机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额及占总份额比例数据有误,现进行更正,更正后的表格如下:
户均持有 持有人结构
持有人户数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者

占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
(%) (%)
291 72,348.51 20,301,860.86 96.43 751,554.60 3.57
富国基金管理有限公司于2015年4月20日发布的《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2015年第1季度报告》中“5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合”D电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值占基金资产净值的比例有误,现进行更正,更正后的正确数据是2.26%;股票投资合计公允价值占基金资产净值的比例有误,现进行更正,更正后的正确数据是92.36%。
富国基金管理有限公司于2015年4月20日发布的《富国天博创新主题股票型证券投资基金2015年第1季度报告》中“5.2报告期末按行业分类的股票投资组合”N水利、环境和公共设施管理业公允价值占基金资产净值的比例有误,现进行更正,更正后的正确数据是2.07%。
由此给投资人带来的不便敬请谅解。
特此公告。
富国基金管理有限公司
……
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