富国纯债债券型发起式证券投资基金2019年第二次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-10
富国纯债债券型发起式证券投资基金2019年第二次收益分配公告1公告基本信息
基金名称富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称富国纯债债券发起式
基金主代码100066
基金合同生效日2012年11月22日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日2019年06月30日
下属分级基金的基金简称富国纯债债券发起式A/B富国纯债债券发起式C
下属分级基金的交易代码前端后端100068
100066100067
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0761.073
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)2,198,988.14966,681.88
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1,099,494.07483,340.94本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.080.08
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第二次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年07月11日
除息日2019年07月11日(场外)
现金红利发放日2019年07月15日
分红对象权益登记日在本基金注册登......
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