公告日期:2019-04-09
富国纯债债券型发起式证券投资基金二0一九年第一次收益分配公
告
1公告基本信息
基金名称富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称富国纯债债券发起式
基金主代码100066
基金合同生效日2012年11月22日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日2019年03月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称富国纯债债券发起A/B富国纯债债券发起C
下属分级基金的交易代码100066/100067100068
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0781.075
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)3,075,501.641,331,642.85
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1,537,750.82665,821.43
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.090.08
注:在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日;本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行股份有限公司复......
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