公告日期:2016-10-21
富国纯债债券型发起式证券投资基金二0一六年第三次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称富国纯债债券发起
基金主代码100066
基金合同生效日2012年11月22日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国纯债债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日2016年9月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称富国纯债债券发起A/B 富国纯债债券发起C
下属分级基金的交易代码100066100068
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元)1.0471.042
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)3,014,763.22
5,301,863.20
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 人民币元)1,507,381.61 2,650,931.60
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.120.12
注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%;每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%;由于不同基金份额类别对应的可供分配利润不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。本次收益分配经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年10月24日
除息日2016年10月25日
现金红利发放日2016年10月27日
分红对象权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全
体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2016年10月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2016年
10月27日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分......
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