公告日期：2023-07-07

富国纯债债券型发起式证券投资基金 2023 年第二次收益

分配公告

公告送出日期：2023 年 07 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称 富国纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国纯债债券发起式

基金主代码 100066

基金合同生效日 2012 年 11 月 22 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金招募
说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023 年 06 月 30 日

下属分级基金的基金简称 富国纯债债券发起式 A/B 富国纯债债券发起式
C

下属分级基金的交易代码 前端 后端 100068
100066 100067

截止基准 基准日下属分级基金 1.1052 1.1031
日下属分 份额净值（单位：人民
级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金 50,644,497.14 2,093,021.09
可供分配利润（单位：

人民币元）

截止基准日下属分级 25,322,248.57 1,046,510.55
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.070 0.060
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 07 月 10 日

除息日 2023 年 07 月 10 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 07 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2023

红利再投资相关事项的说明 年 07 月 10 日的基金份额净值，自

2023 年 07 月 12 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等业

务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。