公告日期:2017-04-10
富国产业债债券型证券投资基金二O一七年第一次收益分配公
告
1公告基本信息
基金名称富国产业债债券型证券投资基金
基金简称富国产业债券
基金主代码100058
基金合同生效日2011年12月05日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国产业债债券
型证券投资基金合同》、《富国产业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日2017年3月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.009
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)9,011,509.78
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)4,505,754.89
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.06
有关年度分红次数的说明本次分红为二0七年度的第一次分红
注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至 收益分配基准日可供分配利润的50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年4月11日
除息日2017年4月12日
现金红利发放日2017年4月14日
分红对象权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当
天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额
的计算基准为2017年4月12日的基金份额净值,自2017年4月14日起投资者
可以查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分
配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
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