公告日期:2017-01-12
富国产业债债券型证券投资基金二O 一六年第
四次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 富国产业债债券型证券投资基金
基金简称 富国产业债券
基金主代码 100058
基金合同生效日 2011年12月05日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《富国产业债债券型证券投资基金合同》、《富国产业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2016年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值
(单位:人民币元) 1.022
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
27,475,701.35
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额(单位:人民币元) 13,737,850.68
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.14
有关年度分红次数的说明 本次分红为二O一六年度的第
四次分红
注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合
有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年1月13日
除息日 2017年1月16日
现金红利发放日 2017年1月18日
分红对象 权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体
投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资
者所得再投资基金份额的计算基准为2017年1月16日的
基金份额净值,自2017年1月18日起投资者可以查询、
赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关
规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
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