公告日期：2023-07-12

富国低碳环保混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2023 年 07 月 12 日（信息截至：2023 年 07 月 11 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国低碳环保混合 基金代码 100056

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 08 月 10 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 曹文俊 任职日期 2020 年 10 月 16 日

证券从业日期 2005 年 06 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司，通过精选个股和风
投资目标 险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股
票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资
的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金投资于股票类及存托凭证资产的比例占基金资产的 60%—95%，其中投资
于低碳环保主题类股票及存托凭证的比例不低于股票及存托凭证资产的 80%；投
资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的 5%－40%。

本基金主要投资于低碳环保主题类股票，指直接从事低碳环保主题相关行业的
股票以及受益于低碳环保主题的股票。本基金采取“自上而下”的方式进行大类
资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分
析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；本基金
将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择，重点
主要投资策略 关注公司在同行业中节能减排、减低环境污染等方面是否处于领先地位，兼顾
对该类股票在价值水平、成长能力上的考核，选择具有可持续的成长性、估值水
平较为合理的上市公司；在存托凭证投资方面，本基金将根据投资目标和股票
投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；在债券
投资方面，本基金采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的权证投资策略
详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金，低于股票型基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2023 年 03 月 31 日。

（三） 最近 10 年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2011 年 08 月 10 日。业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（……
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