公告日期:2018-03-24
富国全球顶级消费品混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
1.基金托管协议当事人......1
2.基金托管协议的依据、目的和原则......3
3.基金托管人的受托职责和托管职责......4
4.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6
5.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......12
6.基金财产保管......13
7.指令的发送、确认和执行......17
8.交易及清算交收安排......21
9.基金资产净值计算和会计核算......24
10.基金收益分配......29
11.信息披露......30
12.基金费用......31
13.基金份额持有人名册的保管......34
14.基金有关文件和档案的保存......35
15.基金管理人和基金托管人的更换......36
16.禁止行为......39
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......40
18.违约责任......42
19.争议解决方式......44
20.基金托管协议的效力......45
21.基金托管协议的签订......46
托管协议
1. 基金托管协议当事人
1.1基金管理人
名称:富国基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦
法定代表人:陈敏
成立时间:1999年4月13日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]11号
注册资本:1.8亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:发起设立基金,基金管理业务,中国证监会允许的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(021)68597788
传真:(021)68597799
联系人:李长伟
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