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公告日期:2015-04-20
富国全球顶级消费品股票型证券投资基金
2015 年度一季度季报
2015 年 03 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2015 年 04 月 20 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 3 月 31 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 富国全球顶级消费品股票(QDII)
基金主代码 100055
交易代码
前端交易代码:100055
后端交易代码:000157
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 07 月 13 日
报告期末基金份额总额
(单位:份)
29,470,050.82
投资目标
本基金主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票,
通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,
力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略
本基金采用“自上而下”资产配置与“自下而上”个
券精选相结合的主动投资管理策略,通过精细化的风
险管理,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
业绩比较基准
本基金的业绩基准为道琼斯奢侈品指数(Dow Jones
Luxury Index)。
风险收益特征
本基金为主要投资于全球顶级消费品制造商和顶级
消费服务提供商的主动股票型基金,属于证券投资基
金中高风险高预期收益的品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称:
-中文名称:
-境外资产托管人
英文名称:
Brown Brothers Harriman & Co.
中文名称:
布朗兄弟哈里曼银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标
报告期(2015 年 01 月 01 日-2015
年 03 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,075,036.26
2.本期利润 1,022,440.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0298
3
4.期末基金资产净值 34,652,281.20
5.期末基金份额净值 1.176
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.98% 0.81% 4.57% 1.12% -1.59% -0.31%
注:过去三个月指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 3 ……
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